China.
A China é um país enorme em termos de economia e população. O país tem uma das principais economias do mundo, juntamente com o 3º maior mercado de bolsa do mundo. Não há dúvida de que a China é uma opção viável para a negociação de mercados financeiros. Com essas facetas impressionantes, você pensaria que a negociação de opções binárias estaria florescente e bem estabelecida na China. No entanto, este não é o caso, o país ainda está nos estágios iniciais de descobrir e utilizar este incrível método de investimento on-line. Vamos descobrir mais por dentro.
Como dito anteriormente, o mercado de opções binárias da China é relativamente pequeno e pouco desenvolvido. Especialmente considerando o enorme desenvolvimento de outros mercados financeiros na China. A negociação de opções binárias ainda é relativamente nova e ainda não foi estabelecida como um método de investimento viável aos olhos dos reguladores chineses. Embora, com o aumento da popularidade, isso provavelmente mude no futuro.
Dito isto, os corretores que oferecem negociação de opções binárias na China são limitados e relativamente subdesenvolvidos. No entanto, para novos corretores que tentam invadir o mercado de opções binárias, eles não serão confrontados com quaisquer questões legais para fazê-lo. É perfeitamente legal, mas não regulamentado por qualquer poder judicial. O mercado de opções binárias está ganhando popularidade com um imenso aumento de traders nos últimos dois anos.
CORREDORES SUPERIORES NA CHINA.
Pares de moedas & amp; Espalhar.
A China tem uma escolha muito saudável de pares de moedas para serem negociadas como opções binárias. Isso se deve à falta de regulamentação, permitindo que os corretores definam suas próprias regras sobre quais moedas podem ser negociadas. Dito isto, os pares de moedas mais negociadas na China são os mesmos que outros países que permitem a negociação de opções binárias. Esses pares de moedas comuns, chamados de "maiores", são; EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDJPY e USDCAD. Estes principais pares de moedas têm um spread muito estreito devido ao alto volume de comércio e popularidade. Alguns dos pares menos populares, mas ainda frequentemente negociados são; CNY, EUR, JPY, GBP e CHF, entre outros. Estes pares de moedas são referidos como "cruzamentos" e geralmente têm spreads mais amplos devido ao seu valor de negociação pouco frequente. Além desses pares de moedas, os comerciantes da China também participam na negociação de pares de moedas "exóticas" que incluem; MXN, TRY, THB, SGD, bem como várias moedas digitais. Seus spreads são os maiores de três tipos.
Plataformas de Negociação.
Com o rápido crescimento do mercado de opções binárias na China, deve haver muitas plataformas de qualidade para você escolher. No entanto, não existem. A única plataforma que oferece o idioma chinês em sua interface é "Anyoption", que é a maior corretora de opções binárias do mundo. Essa plataforma é a única que oferece informações acessíveis para clientes chineses. No entanto, existem outras plataformas respeitáveis disponíveis na China, elas simplesmente não atendem a clientes chineses fornecendo plataformas em chinês.
Mais uma vez, devido à falta de regulamentação da negociação de opções binárias na China, não há realmente restrições à utilização de corretoras internacionais. Daí a opção por muitos bônus de vários corretores. A maioria das corretoras oferece os seguintes bônus.
Bónus de Boas Vindas & # 8211; Este é o tipo mais comum de bônus, geralmente recebendo uma quantia de dinheiro apenas por se juntar a uma corretora e fazer um depósito inicial. Nenhum bônus de depósito & # 8211; Outro bónus, como o bónus de boas-vindas, recompensa-o com dinheiro apenas por se inscrever e nem requer um depósito. Bônus para celular & # 8211; Este é um bônus para baixar um aplicativo móvel de corretagem e usá-lo. Indique um bônus de amigo & # 8211; Receber dinheiro para conseguir um amigo para se inscrever, eles podem ser obrigados a fazer um depósito inicial.
Opções de depósito e retirada.
Quando se trata de depósitos e saques para os comerciantes chineses, eles podem não ter tantas opções quanto outros comerciantes de todo o mundo. Devido ao sistema bancário restritivo na China, eles têm apenas uma opção em cartões de crédito para usar. China Union Pay é a forma mais popular e única de depósito / retirada de cartão de crédito para os comerciantes chineses. Além disso, os comerciantes na China podem depositar e retirar dinheiro usando várias carteiras eletrônicas ou transferências bancárias.
Legalidade & amp; Regulamentos.
A negociação de opções binárias é legal tanto para investidores chineses quanto para corretoras que procuram se aprofundar nessa lucrativa oportunidade de investimento no maciço e poderoso país da China. Atualmente não há regulamentações sobre opções binárias e a prática de investimento é bastante nova na China e espera-se que cresça substancialmente. A regulamentação na China é conhecida por ser bastante rigorosa e antiquada, mas tem diminuído nos últimos anos com a modernização e flexibilidade das mudanças no ambiente financeiro. Isso permitiu que os bancos estrangeiros deixassem sua marca e operassem em todas as principais cidades da China. Tudo isso levou ao aumento da negociação de opções binárias.
A autoridade reguladora dos mercados financeiros na China é conhecida como a CRSC ou a China Securities Regulatory Commission. Essa autoridade não protege os investidores contra fraudes nem impõe quaisquer regulamentos relativos a opções binárias, mas emite listas de advertência de corretores fraudulentos em opções binárias. O CRSC fornece informações consultivas relativas às opções binárias, mas não foi além em termos de regulamentações. Parece que, uma vez que a necessidade de regulamentação pelo CRSC acontece, terá pouco impacto nos limites a serem impostos.
As opções binárias são legais na China?
Sim, é legal tanto para investidores chineses quanto para corretoras.
Não, não há regulamentos relativos a opções binárias, em grande parte devido a ser relativamente novo na China. Com o aumento da popularidade, provavelmente haverá regulamentação fornecida pelo CRSC, mas é provável que isso não afete a prática de maneira negativa.
Você precisa abrir uma conta com uma corretora chinesa ou offshore. Nos últimos anos, muitos bancos estrangeiros estão operando na China, o que fornece um processo fácil para a negociação de opções binárias com corretoras estrangeiras.
Melhores corretores na China.
Anyoption prova ser o melhor corretor de opções binárias para investidores chineses. É a única corretora que oferece sua plataforma de negociação e informações em chinês.
Conclusão.
Este artigo tentou esclarecer a troca de opções binárias na China. Nós estabelecemos que a China é uma enorme potência econômica com muito potencial na negociação de opções binárias. Com a falta de regulamentação tanto dos corretores quanto dos investidores na China, devemos ver um aumento no mercado de opções binárias aqui. Se você é um cidadão chinês e deseja abrir uma conta para negociar opções binárias, não deve haver nada que o impeça.
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A BinaryTrading tem relações financeiras com alguns dos produtos e serviços mencionados neste site, e pode ser compensada se os consumidores optarem por clicar em nosso conteúdo e comprar ou se inscrever no serviço. & # 8211; Exoneração de responsabilidade exigida pelo governo dos EUA & # 8211; A negociação de Futuros e Opções da Commodity Futures Trading Commission tem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes àquelas discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia de negociação não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Regra CFTC 4.41 & # 8211; Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados pelo impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.
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Opções básicas: o que são opções?
Opções são um tipo de segurança derivada. Eles são um derivativo porque o preço de uma opção está intrinsecamente ligado ao preço de outra coisa. Especificamente, opções são contratos que concedem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um ativo subjacente a um preço definido em ou antes de uma determinada data. O direito de compra é chamado de opção de compra e o direito de venda é uma opção de venda. Pessoas um pouco familiarizadas com derivativos podem não ver uma diferença óbvia entre essa definição e o que um contrato futuro ou futuro faz. A resposta é que o futuro ou o futuro conferem o direito e a obrigação de comprar ou vender em algum momento no futuro. Por exemplo, alguém que contrai um contrato de futuros para gado é obrigado a entregar vacas físicas a um comprador, a menos que ele feche suas posições antes da expiração. Um contrato de opções não tem a mesma obrigação, e é precisamente por isso que é chamado de “opção”.
Ligue e coloque opções.
Uma opção de compra pode ser considerada como um depósito para um propósito futuro. Por exemplo, um desenvolvedor de terras pode querer o direito de comprar um lote vago no futuro, mas só desejará exercer esse direito se certas leis de zoneamento forem colocadas em prática. O desenvolvedor pode comprar uma opção de compra do proprietário para comprar o lote a US $ 250.000 a qualquer momento nos próximos 3 anos. Naturalmente, o proprietário do terreno não concederá essa opção gratuitamente, o desenvolvedor precisa contribuir com um adiantamento para garantir esse direito. Com relação às opções, esse custo é conhecido como prêmio e é o preço do contrato de opções. Neste exemplo, o prêmio pode ser de US $ 6.000,00 que o desenvolvedor paga ao proprietário. Dois anos se passaram e agora o zoneamento foi aprovado; o desenvolvedor exerce sua opção e compra o terreno por US $ 250.000 - mesmo que o valor de mercado desse lote tenha dobrado. Em um cenário alternativo, a aprovação de zoneamento não ocorre até o ano 4, um ano após o vencimento dessa opção. Agora o desenvolvedor deve pagar o preço de mercado. Em ambos os casos, o proprietário mantém os US $ 6.000.
Uma opção de venda, por outro lado, pode ser considerada uma apólice de seguro. Nosso desenvolvedor de terras possui um grande portfólio de ações blue chip e está preocupado que possa haver uma recessão nos próximos dois anos. Ele quer ter certeza de que, se um mercado em baixa, seu portfólio não perderá mais de 10% de seu valor. Se o S & P 500 estiver atualmente sendo negociado a 2.500, ele poderá comprar uma opção de venda dando-lhe o direito de vender o índice em 2250 a qualquer momento nos próximos dois anos. Se em seis meses o mercado cair em 20%, 500 pontos em sua carteira, ele fez 250 pontos por conseguir vender o índice em 2250, quando está negociando em 2000 - uma perda combinada de apenas 10%. De fato, mesmo se o mercado cair para zero, ele ainda perderá apenas 10%, dada sua opção de venda. Mais uma vez, a compra da opção terá um custo (seu ágio) e, se o mercado não cair durante esse período, o prêmio será perdido.
Estes exemplos demonstram alguns pontos muito importantes. Primeiro, quando você compra uma opção, você tem o direito, mas não a obrigação de fazer algo com ela. Você sempre pode deixar a data de validade passar, quando a opção se torna inútil. Se isso acontecer, no entanto, você perderá 100% do seu investimento, que é o dinheiro que você usou para pagar o prêmio da opção. Em segundo lugar, uma opção é apenas um contrato que lida com um ativo subjacente. Por esse motivo, as opções são derivadas. Neste tutorial, o ativo subjacente será tipicamente um índice de ações ou ações, mas as opções são ativamente negociadas em todos os tipos de títulos financeiros, como títulos, moedas estrangeiras, commodities e até mesmo outros derivativos.
Comprando e vendendo chamadas e coloca: Quatro coordenadas cardinais.
Possuir uma opção de compra lhe dá uma posição longa no mercado e, portanto, o vendedor de uma opção de compra é uma posição curta. Possuir uma opção de venda dá-lhe uma posição curta no mercado, e vender um put é uma posição longa. Manter esses quatro straight é crucial, pois eles se relacionam com as quatro coisas que você pode fazer com opções: comprar chamadas; vender chamadas; comprar puts; e vender puts.
As pessoas que compram opções são chamadas de titulares e aqueles que vendem opções são chamados de escritores de opções. Aqui está a importante distinção entre compradores e vendedores:
Os titulares de call e put put (compradores) não são obrigados a comprar ou vender. Eles têm a opção de exercer seus direitos, se quiserem. Isso limita o risco de compradores de opções, de modo que o máximo que eles podem perder é o prêmio de suas opções. Call writers e put writers (vendedores), no entanto, são obrigados a comprar ou vender. Isso significa que um vendedor pode ser obrigado a cumprir uma promessa de compra ou venda. Isso também implica que os vendedores de opções têm risco ilimitado, o que significa que eles podem perder muito mais do que o preço do prêmio de opções.
Não se preocupe se isso parece confuso - é. Por essa razão, vamos examinar as opções principalmente do ponto de vista do comprador. Neste ponto, é suficiente entender que existem dois lados de um contrato de opções.
Opções Terminologia.
Para entender as opções, você também precisará primeiro conhecer a terminologia associada ao mercado de opções.
O preço pelo qual uma ação subjacente pode ser comprada ou vendida é chamado de preço de exercício. Esse é o preço que um preço de ação deve ir acima (para chamadas) ou abaixo (para puts) antes que uma posição possa ser exercida para um lucro. Tudo isso deve ocorrer antes da data de expiração. Em nosso exemplo acima, o preço de exercício da opção de venda do S & amp; P 500 era 2250.
A data de vencimento ou expiração de uma opção é a data exata em que o contrato é rescindido.
Uma opção negociada em uma bolsa de opções nacional, como o CBOE (Chicago Board Options Exchange), é conhecida como uma opção listada. Estes fixaram preços de exercício e datas de vencimento. Cada opção listada representa 100 ações da empresa (conhecido como contrato).
Para as opções de compra, a opção é considerada in-the-money se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda é in-the-money quando o preço da ação está abaixo do preço de exercício. O valor pelo qual uma opção está dentro do dinheiro é chamado de valor intrínseco. Uma opção é out-of-the-money se o preço do subjacente permanecer abaixo do preço de exercício (para uma ligação), ou acima do preço de exercício (para uma opção de compra). Uma opção é a dinheiro quando o preço do subjacente está próximo ou muito próximo do preço de exercício.
Como mencionado acima, o custo total (o preço) de uma opção é chamado de prêmio. Esse preço é determinado por fatores que incluem o preço da ação, o preço de exercício, o tempo restante até o vencimento (valor do tempo) e a volatilidade. Devido a todos esses fatores, determinar o prêmio de uma opção é complicado e está muito além do escopo deste tutorial, embora seja discutido brevemente.
Embora as opções de ações para funcionários não estejam disponíveis para qualquer pessoa negociar, esse tipo de opção pode, de certa forma, ser classificado como um tipo de opção de compra. Muitas empresas usam opções de ações como forma de atrair e manter funcionários talentosos, especialmente a administração. São semelhantes às opções de ações ordinárias, na medida em que o detentor tem o direito, mas não a obrigação de comprar ações da empresa. O contrato, no entanto, existe apenas entre o detentor e a empresa e normalmente não pode ser trocado com ninguém, enquanto uma opção normal é um contrato entre duas partes que são completamente alheios à empresa e podem ser negociadas livremente.
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Nós fornecemos a você uma compreensão clara do que são opções binárias, exemplos, terminologia, corretores adequados, negociações mais recentes e estratégias usadas pelos traders chineses de opções binárias.
“Obrigado por todas as informações, estou abrindo minha conta de opções binárias hoje & # 8221;
Li Zhang, Xangai.
O que são opções binárias?
As opções binárias são um dos mais novos produtos de negociação financeira a serem disponibilizados para novos e experientes traders. As opções binárias são uma forma de opção que fornece um prazo fixo para a expiração com um pagamento fixo. A negociação de Opções Binárias só tem dois resultados para os traders & # 8230; consulte Mais informação.
Principais corretores de opções binárias para investidores chineses.
* Para um comércio bem sucedido. Seu capital está em risco.
Por que trocar opções binárias?
As Opções Binárias são uma forma de os negociadores negociarem movimentos de preços. A popularidade das opções binárias com os traders chineses se deve ao seu:
1. Clareza - decida se o ativo aumentará ou diminuirá em um determinado período de tempo.
2. Flexibilidade - negocie movimentos de preços de curto prazo de até 60 segundos.
3. Resultado binário - conheça o seu potencial máximo de lucro e perda antes de negociar.
4. Comercializar qualquer volatilidade do mercado - negociar mesmo nos mercados mais planos.
5. Requisitos de capital baixo - abra uma conta a partir de US $ 10, negocie a partir de apenas US $ 1.
6. Acesso aos mercados globais - transacione ativos de 100 de forex, ações, índices, commodities para Bitcoin.
7. Nenhuma comissão - a negociação é sem comissão.
Exemplo de Opção Binária.
Negociar opções binárias leva 3 etapas:
EUR / USD está sendo negociado a 1.37665 e você prevê que o par de moedas será menor nos próximos 30 minutos e você quer investir $ 25? Encontre EUR / USD na lista de ativos dos corretores, selecione o período de 30 minutos, insira $ 25 como seu valor de investimento, clique no botão PUT (vender) e execute a transação. O retorno sobre o comércio é de 87% para um investimento bem sucedido.
Agora, você previu que o par de moedas EUR / USD será inferior ao nível atual de 1,37665 em 30 minutos.
Após 30 minutos, o EUR / USD está sendo negociado a 1.37450, menor do que o preço 30 minutos antes, e seu negócio foi fechado automaticamente pelo corretor. Como o EUR / USD estava sendo negociado em baixa, como você previu, sua negociação será paga por um retorno. O retorno de um investimento de US $ 25 com um retorno de 87% é de US $ 21,75 (US $ 25 x 87% = US $ 21,75), que é creditado na sua conta de corretor quase imediatamente. Se o negócio não tivesse êxito, você teria perdido seu investimento de US $ 25.
Um olhar detalhado no mercado de opções da China.
Após mais de dois anos de preparação e repetidos atrasos no lançamento, espera-se que a economia socialista de livre mercado da China inicie a negociação de opções (para leitura adicional, consulte Opções Básicas: Introdução) em 9 de fevereiro de 2015. Qualquer pessoa do mercado livre economia de capital (Para mais informações sobre as teorias do livre mercado, veja Mercados Livres: Qual é o Custo?) pode se surpreender ao saber que a segunda maior economia do mundo ainda não ativou a negociação de opções (para leitura relacionada, consulte 6 Maneiras de Melhorar). Opções Trades), mas a China acredita em adotar uma abordagem cautelosa e passo-a-passo.
Nós fornecemos uma visão geral do mercado de opções da China, cobrindo pontos importantes como o estado atual do mercado de opções, razões para os atrasos, as medidas tomadas pelas autoridades chinesas para abrir o mercado de opções, a fase inicial e blocos de construção, beneficiários primários, impacto nos mercados financeiros globais e na evolução esperada.
Razões para atraso na abertura do mercado de opções.
A economia de mercado socialista da China (para leitura relacionada, consulte Economias Socialistas: Como China, Cuba e Coréia do Norte Trabalham) conseguiu crescer com um bom equilíbrio entre a abordagem capitalista coletiva e socialista de mercado livre, tornando-a a segunda maior economia do mundo. (e em seu caminho para se tornar o primeiro). No entanto, esse equilíbrio veio à custa de várias decisões e reformas importantes sendo adiadas devido ao controle do governo e à abordagem cautelosa. Ações e futuros são negociados em algumas bolsas chinesas, mas a negociação de opções ainda não começou no país. Historicamente, as bolsas na China levaram um tempo considerável para começar a negociar. Por exemplo, a Bolsa de Futuros Financeiros da China (CFFEX) foi criada em 2006 apenas para o desenvolvimento do mercado de derivativos financeiros, mas levou quatro anos para começar a negociar seu primeiro produto, enquanto os futuros de índices de ações começaram a ser negociados em 2010. Hoje, o CSI 300 Os futuros de índices de ações continuam sendo os únicos derivativos baseados em ações disponíveis para negociação nos mercados chineses.
Tendo sido atrasado por vários anos, o mercado de opções está agora tomando forma na China devido à pressão global e às exigências financeiras. Nenhuma grande economia financeira do mundo está funcionando sem um mercado de opções, e os derivativos continuam a desempenhar um papel importante na economia global, bem como nos mercados locais. No entanto, a China não está disposta a permitir que os participantes do mercado (incluindo investidores estrangeiros e comerciantes) ocupem todo o mercado, e está se preparando para a especialização local, que é uma das principais causas de atraso.
Outros desafios estão no cenário de desenvolvimentos indesejáveis. O South China Morning Post (SCMP) informou que o crescimento do negócio de negociação de margem na China permitiu o aumento de receita para as corretoras, mas isso ocorreu ao custo do dinheiro dos pequenos investidores. Relatórios associados da Comissão de Regulamentação de Valores da China (CSRC, na sigla em inglês) recentemente proibindo as principais corretoras de abrir novas contas de negociação devido à violação das regras levaram a preocupações mais especulativas sobre o lançamento de novos produtos derivados, como opções.
O caso da Indonésia tem servido como uma boa referência. Quando a Indonésia abriu as opções em 2004, caiu com um grande fracasso devido a limitações impostas ao lucro das opções, uma vez que os participantes do mercado não tinham conhecimento suficiente de negociação de opções relativamente complexas. Isso levou ao fechamento do comércio de opções em 2006.
Em meio a desafios percebidos, levando a uma abordagem cautelosa e atrasos, a China está a caminho de iniciar o mercado de opções e as atividades de negociação relacionadas dentro do alcance regulado. A minuta de alguns requisitos e diretrizes importantes já está definida para negociação de opções, com as regras básicas da seguinte forma:
A Bolsa de Valores de Xangai determina que os investidores individuais tenham um mínimo de 500 mil yuans chineses em dinheiro e ações em uma única conta para opções de negociação. Embora a China tenha cerca de 50 milhões de contas ativas, apenas 5% delas se qualificam nesse parâmetro. Daqueles que o fazem, os juros podem ser limitados devido a múltiplos fatores, como falta de liquidez, conhecimento ou mesmo interesse em opções de negociação.
Além disso, os relatórios indicam que os candidatos serão obrigados a qualificar três testes progressivos, em que cada nível de qualificação permitirá a troca de opções para um propósito pré-definido.
Qualificação de nível um permitirá o uso de opções de negociação para proteger as participações existentes A segunda etapa permitirá a tomada de posições longas apenas opções (incluindo negociação especulativa) Nível três se qualificarão para negociação de opções completas (incluindo shorting)
Outros requisitos de nível de mercado incluirão treinamento, criação de mercado e consultoria para desenvolver o conhecimento local tão necessário. A China tem uma estrutura definida para avanços lentos e protegidos, visando garantir o mercado de opções desde o início e abrindo o caminho para um desenvolvimento lento e estável ao longo do tempo. Isso, para um estranho de uma economia de capital de livre mercado, pode indicar muito controle.
Fase inicial e blocos de construção.
Os fundos negociados em bolsa ou ETF, conhecidos como uma das opções de investimento mais eficientes para uma abordagem de investimento passivo, não conseguiram atrair investidores de varejo comuns na China que tendem a optar por empresas de pequena capitalização. O interesse em investimento direto em ações de grande capitalização também é relativamente baixo. (Para leitura relacionada, consulte Compreendendo ações de pequena e grande escala). Os reguladores chineses estão trabalhando sistematicamente para resolver esse problema. O SCMP informou: “A primeira opção de ações será baseada no fundo negociado em bolsa (ETF) do índice SSE50 blue-chip, que cobre as maiores empresas de capital aberto na bolsa de Xangai.” O objetivo é mudar o interesse dos investidores em direção a ETF e grandes mercados de capitalização, reduzindo o maior risco a que estão expostos em empresas de pequena capitalização. Com opções disponíveis como ferramentas de hedge (para leitura adicional, consulte Hedging Basics: O que é uma cobertura?) Contra as ações subjacentes de ETFs selecionados, até mesmo traders especulativos acabarão mantendo ETFs, servindo ao propósito em um nível maior e estabelecendo um sólido fundação para negociação de opções, com maiores investimentos em ETF e ações de grande capitalização.
Posteriormente, opções sobre outros produtos, como o ETF SSE180 ou até mesmo em ações individuais, serão introduzidas de forma faseada. Esta abordagem visa proporcionar a tão necessária flexibilidade aos reguladores - se as coisas não se concretizarem conforme planejado, as fases restantes para a introdução de outras opções baseadas em ações individuais podem ser adiadas.
Para diversificar ainda mais e oferecer múltiplos mercados independentes com concorrência aberta e saudável para traders e investidores, os reguladores planejam introduzir opções de índices na Bolsa de Futuros Financeira da China e opções individuais baseadas em ações na Bolsa de Valores de Xangai. Ter múltiplos mercados permite a mitigação de riscos nos níveis administrativos e regulatórios e oferece oportunidades para maior escalonamento e escolha para os traders.
O Financial Times relatou: “A Bolsa de Valores de Xangai conduziu uma negociação simulada de opções com base nos fundos negociados em bolsa CSI300, Shanghai 180 e Shanghai 80”.
As opções de negociação de corretoras serão, obviamente, os principais beneficiários quando os mercados de opções chineses se tornarem operacionais. Mas até que os mercados se estabilizem (o que levará muito tempo, dada a abordagem passo-a-passo), haverá muitas oportunidades para outros participantes também.
Os market makers globais já estão trabalhando com seus colegas chineses para treiná-los para o negócio de opções necessárias. Com o tempo, com um aumento gradual nos participantes do mercado de opções (incluindo os operadores de varejo), o volume de negócios aumentará, levando a mais oportunidades para as empresas oferecerem serviços de corretagem de opções e plataformas de negociação.
As empresas de tecnologia devem lançar versões novas e atualizadas de plataformas de software e de negociação para permitir a negociação de opções. Com combinações de opções, estratégias e negociação quantitativa associada, estratégias como hedging delta e negociação algorítmica abrirão caminho para mais participantes nos mercados chineses.
A maioria dos bancos, corretoras e participantes individuais do mercado começará do zero na China, possibilitando enormes oportunidades para as empresas de educação e treinamento do mercado financeiro. Já há muito em andamento, com as empresas de comércio global treinando seus funcionários chineses para negociação de opções por seus pares globais e consultores de opções globais, agarrando oportunidades para treinar casas comerciais locais na China. Além disso, existem oportunidades no futuro para os comerciantes individuais e investidores que eventualmente podem embarcar no ônibus para opções de negociação de hedge, arbitragem ou simplesmente margem de negociação de alavancagem (para leitura relacionada, consulte Estoques de custo elevado de comércio como a Apple por opções de baixo custo) .
As oportunidades de negociação e expansão continuarão disponíveis mesmo depois que o mercado de opções começar a funcionar. O requisito para a limpeza dos três níveis de exames será outra área-alvo para treinamento de empresas.
Existem oportunidades de arbitragem em maior escala, pois as ações, futuros e outros mercados financeiros em diferentes domínios (como commodities) operam atualmente de forma independente (e espera-se que continuem a fazê-lo). A dinâmica da negociação de opções cria oportunidades suficientes para se beneficiar da arbitragem disponível neste cenário, que é uma das principais razões para tanto interesse na China por firmas e consultores de negociação de opções globais. O continente está a caminho de construir uma infra-estrutura atualizada para amplas facetas de comércio e investimentos.
Devido à negociação de opções restritas focada em ETFs baseados em blue chips durante a fase inicial, espera-se que as negociações sejam impulsionadas nos 50 maiores papéis da blue chip. É provável que os volumes de negociação aumentem significativamente para os 50 principais pesos pesados, como ICBC e PetroChina (PTR).
O ouro pode em breve se tornar a primeira commodity como um subjacente para a negociação de opções, pois é um investimento muito popular e um recurso de captação de recursos na China. Apesar de High Frequency Trading (HFT) não ser a prioridade na fase inicial, como o foco permanece em começar o direito, ele acabará por abrir caminho através de grandes corretoras e casas comerciais.
Atualmente, todos os tipos de investimentos nos mercados financeiros chineses são forçados a seguir longas estratégias de investimento apenas devido à indisponibilidade de derivativos baseados em ações / índices ou quaisquer outras estratégias de posições curtas. Isso mudará em breve, com a introdução de opções, o que permitirá muitas estratégias e combinações de opções.
Na China, lenta é a palavra para troca de opções em meio a um sistema econômico controlado pelo governo. Com uma abordagem constante, espera-se que o governo mantenha os indicadores na direção positiva, indicando a continuação das reformas de mercado para uma maior liberalização dos mercados de capitais.
O mercado de opções na China terá alcance global. A SGX está esperando uma vantagem inicial, sendo a primeira bolsa fora da China a receber negociação de opções, com base em índices e ações chinesas. A Bloomberg informou recentemente que a bolsa pretende começar a negociar opções chinesas de índices de ações e está em conversações com a China Securities Regulatory Commission sobre quando a bolsa de Cingapura pode introduzir opções no FTSE China A50 Index, com aprovação provável vir depois desses produtos são introduzidos no continente ”.
A China é conhecida como uma economia de mercado livre socialista que se abriu gradualmente, permitindo investimentos estrangeiros, tomada de lucros e reformas favoráveis aos investidores, ainda sob a alçada do governo. Derivativos financeiros, como as opções, são conhecidos por serem a faca de dois gumes, que precisa de um bom equilíbrio de regulamentações e de participação de mercado eficiente e gratuita. A China está adotando uma abordagem cautelosa, passo a passo, para garantir que a introdução desses instrumentos financeiros não leve a um revés para seus mercados financeiros e eles permaneçam sob controle regulado.
Opções negociando china
A primeira troca de opções da China deverá ser lançada ainda este ano ou no início do próximo ano e, em preparação, os criadores de mercado dos EUA têm trabalhado com empresas comerciais chinesas para educá-los sobre as nuances do mercado e opções.
Doug Goldberg, um ex-market maker de opções e atualmente consultor, passou duas semanas na China no início deste ano, trabalhando com um dos bancos que planeja se tornar um formador de mercado quando o mercado de opções começar a ser negociado na China Financial Futures Exchange.
"Os chineses estão querendo lançar seu mercado de opções e precisam de muita ajuda em treinamento, consultoria e mercado", disse Goldberg à Markets Media. "É interessante ver um mercado que está apenas começando e todos os desafios e oportunidades."
A negociação de opções foi exigida pelo governo chinês há cerca de três anos para desenvolver operações de banco de investimento e de derivativos como parte de uma pressão por maior liberalização do mercado de capitais. A China lançará opções de índice de ações no CFFEX e opções de ações individuais na Bolsa de Valores de Xangai. O movimento foi bem recebido pelos participantes do mercado, oferecendo mais oportunidades de investimento e maior acesso aos ativos chineses.
A Horizon Software, fornecedora de software de negociação de front-end, lançou uma plataforma de negociação de opções para a China. A plataforma, que está disponível em mandarim, fornecerá acesso às duas bolsas através do padrão chinês FIX-equivalente, e suportará opções de mercado, bem como Delta 1 e negociação algorítmica.
"Temos uma presença ativa na China desde 2013 e agora contamos com mais de dez clientes, incluindo cinco dos dez principais títulos e futuros da China entre os nossos clientes", disse Jean-Marc Delfarguiel, CEO da Horizon, em um comunicado. "A China é de grande importância estratégica para nós e temos uma equipe baseada na China dedicada aos nossos clientes chineses."
Em junho, as bolsas realizaram uma “competição” na qual os criadores de mercado puderam testar seus sistemas de negociação e perspicácia, de acordo com Goldberg. “A ideia é fazer um tipo de negociação,” disse ele. "Isso oferece uma oportunidade para os criadores de mercado individuais testarem seus sistemas e negociarem".
O banco para o qual Goldberg forneceu consultado não tem opções de negociação de experiência e está construindo sua plataforma de mercado de opções a partir do zero. "Nós consultamos esse software, analisando os módulos de risco, de mercado e quantitativos", disse Goldberg. “Trabalhamos com seus traders na negociação de opções básicas. Eles estavam bem informados sobre a teoria de negociação de opções, mas não tinham experiência prática. ”
O fato de que na China, ações, futuros e outros mercados financeiros foram separados um do outro cria todo tipo de oportunidades de arbitragem para os criadores de mercado de opções.
"Você pode ver uma enorme quantidade de oportunidades nos próprios mercados", disse Goldberg. “Há muitos relacionamentos diferentes que ficaram fora de linha por um longo período de tempo. Isso nos permitiu trabalhar com grupos para mostrar a eles como construir sistemas para não permitir que esses relacionamentos existissem, ou se eles existissem, aproveitá-los ”.
Tem havido muito debate sobre se essas oportunidades de arbitragem continuarão a existir quando o mercado de opções for lançado. "Pode haver bolsões de tempo em que certos relacionamentos existirão, o que proporcionará oportunidades se você for um criador de mercado de opções ou até mesmo um trader proprietário", disse Goldberg. “Mas o objetivo da troca é ter todos esses problemas do sistema antes do lançamento, o que é uma abordagem inteligente. Haverá oportunidade, simplesmente porque é um mercado tão grande e, se uma base de fluxo de pedidos de varejo puder ser desenvolvida, pode ser uma área fantástica para o crescimento. ”
Imagem em destaque via Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons.
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Um olhar detalhado no mercado de opções da China.
Após mais de dois anos de preparação e repetidos atrasos no lançamento, espera-se que a economia socialista de livre mercado da China inicie a negociação de opções (para leitura adicional, consulte Opções Básicas: Introdução) em 9 de fevereiro de 2015. Qualquer pessoa do mercado livre economia de capital (Para mais informações sobre as teorias do livre mercado, veja Mercados Livres: Qual é o Custo?) pode se surpreender ao saber que a segunda maior economia do mundo ainda não ativou a negociação de opções (para leitura relacionada, consulte 6 Maneiras de Melhorar). Opções Trades), mas a China acredita em adotar uma abordagem cautelosa e passo-a-passo.
Nós fornecemos uma visão geral do mercado de opções da China, cobrindo pontos importantes como o estado atual do mercado de opções, razões para os atrasos, as medidas tomadas pelas autoridades chinesas para abrir o mercado de opções, a fase inicial e blocos de construção, beneficiários primários, impacto nos mercados financeiros globais e na evolução esperada.
Razões para atraso na abertura do mercado de opções.
A economia de mercado socialista da China (para leitura relacionada, consulte Economias Socialistas: Como China, Cuba e Coréia do Norte Trabalham) conseguiu crescer com um bom equilíbrio entre a abordagem capitalista coletiva e socialista de mercado livre, tornando-a a segunda maior economia do mundo. (e em seu caminho para se tornar o primeiro). No entanto, esse equilíbrio veio à custa de várias decisões e reformas importantes sendo adiadas devido ao controle do governo e à abordagem cautelosa. Ações e futuros são negociados em algumas bolsas chinesas, mas a negociação de opções ainda não começou no país. Historicamente, as bolsas na China levaram um tempo considerável para começar a negociar. Por exemplo, a Bolsa de Futuros Financeiros da China (CFFEX) foi criada em 2006 apenas para o desenvolvimento do mercado de derivativos financeiros, mas levou quatro anos para começar a negociar seu primeiro produto, enquanto os futuros de índices de ações começaram a ser negociados em 2010. Hoje, o CSI 300 Os futuros de índices de ações continuam sendo os únicos derivativos baseados em ações disponíveis para negociação nos mercados chineses.
Tendo sido atrasado por vários anos, o mercado de opções está agora tomando forma na China devido à pressão global e às exigências financeiras. Nenhuma grande economia financeira do mundo está funcionando sem um mercado de opções, e os derivativos continuam a desempenhar um papel importante na economia global, bem como nos mercados locais. No entanto, a China não está disposta a permitir que os participantes do mercado (incluindo investidores estrangeiros e comerciantes) ocupem todo o mercado, e está se preparando para a especialização local, que é uma das principais causas de atraso.
Outros desafios estão no cenário de desenvolvimentos indesejáveis. O South China Morning Post (SCMP) informou que o crescimento do negócio de negociação de margem na China permitiu o aumento de receita para as corretoras, mas isso ocorreu ao custo do dinheiro dos pequenos investidores. Relatórios associados da Comissão de Regulamentação de Valores da China (CSRC, na sigla em inglês) recentemente proibindo as principais corretoras de abrir novas contas de negociação devido à violação das regras levaram a preocupações mais especulativas sobre o lançamento de novos produtos derivados, como opções.
O caso da Indonésia tem servido como uma boa referência. Quando a Indonésia abriu as opções em 2004, caiu com um grande fracasso devido a limitações impostas ao lucro das opções, uma vez que os participantes do mercado não tinham conhecimento suficiente de negociação de opções relativamente complexas. Isso levou ao fechamento do comércio de opções em 2006.
Em meio a desafios percebidos, levando a uma abordagem cautelosa e atrasos, a China está a caminho de iniciar o mercado de opções e as atividades de negociação relacionadas dentro do alcance regulado. A minuta de alguns requisitos e diretrizes importantes já está definida para negociação de opções, com as regras básicas da seguinte forma:
A Bolsa de Valores de Xangai determina que os investidores individuais tenham um mínimo de 500 mil yuans chineses em dinheiro e ações em uma única conta para opções de negociação. Embora a China tenha cerca de 50 milhões de contas ativas, apenas 5% delas se qualificam nesse parâmetro. Daqueles que o fazem, os juros podem ser limitados devido a múltiplos fatores, como falta de liquidez, conhecimento ou mesmo interesse em opções de negociação.
Além disso, os relatórios indicam que os candidatos serão obrigados a qualificar três testes progressivos, em que cada nível de qualificação permitirá a troca de opções para um propósito pré-definido.
Qualificação de nível um permitirá o uso de opções de negociação para proteger as participações existentes A segunda etapa permitirá a tomada de posições longas apenas opções (incluindo negociação especulativa) Nível três se qualificarão para negociação de opções completas (incluindo shorting)
Outros requisitos de nível de mercado incluirão treinamento, criação de mercado e consultoria para desenvolver o conhecimento local tão necessário. A China tem uma estrutura definida para avanços lentos e protegidos, visando garantir o mercado de opções desde o início e abrindo o caminho para um desenvolvimento lento e estável ao longo do tempo. Isso, para um estranho de uma economia de capital de livre mercado, pode indicar muito controle.
Fase inicial e blocos de construção.
Os fundos negociados em bolsa ou ETF, conhecidos como uma das opções de investimento mais eficientes para uma abordagem de investimento passivo, não conseguiram atrair investidores de varejo comuns na China que tendem a optar por empresas de pequena capitalização. O interesse em investimento direto em ações de grande capitalização também é relativamente baixo. (Para leitura relacionada, consulte Compreendendo ações de pequena e grande escala). Os reguladores chineses estão trabalhando sistematicamente para resolver esse problema. O SCMP informou: “A primeira opção de ações será baseada no fundo negociado em bolsa (ETF) do índice SSE50 blue-chip, que cobre as maiores empresas de capital aberto na bolsa de Xangai.” O objetivo é mudar o interesse dos investidores em direção a ETF e grandes mercados de capitalização, reduzindo o maior risco a que estão expostos em empresas de pequena capitalização. Com opções disponíveis como ferramentas de hedge (para leitura adicional, consulte Hedging Basics: O que é uma cobertura?) Contra as ações subjacentes de ETFs selecionados, até mesmo traders especulativos acabarão mantendo ETFs, servindo ao propósito em um nível maior e estabelecendo um sólido fundação para negociação de opções, com maiores investimentos em ETF e ações de grande capitalização.
Posteriormente, opções sobre outros produtos, como o ETF SSE180 ou até mesmo em ações individuais, serão introduzidas de forma faseada. Esta abordagem visa proporcionar a tão necessária flexibilidade aos reguladores - se as coisas não se concretizarem conforme planejado, as fases restantes para a introdução de outras opções baseadas em ações individuais podem ser adiadas.
Para diversificar ainda mais e oferecer múltiplos mercados independentes com concorrência aberta e saudável para traders e investidores, os reguladores planejam introduzir opções de índices na Bolsa de Futuros Financeira da China e opções individuais baseadas em ações na Bolsa de Valores de Xangai. Ter múltiplos mercados permite a mitigação de riscos nos níveis administrativos e regulatórios e oferece oportunidades para maior escalonamento e escolha para os traders.
O Financial Times relatou: “A Bolsa de Valores de Xangai conduziu uma negociação simulada de opções com base nos fundos negociados em bolsa CSI300, Shanghai 180 e Shanghai 80”.
As opções de negociação de corretoras serão, obviamente, os principais beneficiários quando os mercados de opções chineses se tornarem operacionais. Mas até que os mercados se estabilizem (o que levará muito tempo, dada a abordagem passo-a-passo), haverá muitas oportunidades para outros participantes também.
Os market makers globais já estão trabalhando com seus colegas chineses para treiná-los para o negócio de opções necessárias. Com o tempo, com um aumento gradual nos participantes do mercado de opções (incluindo os operadores de varejo), o volume de negócios aumentará, levando a mais oportunidades para as empresas oferecerem serviços de corretagem de opções e plataformas de negociação.
As empresas de tecnologia devem lançar versões novas e atualizadas de plataformas de software e de negociação para permitir a negociação de opções. Com combinações de opções, estratégias e negociação quantitativa associada, estratégias como hedging delta e negociação algorítmica abrirão caminho para mais participantes nos mercados chineses.
A maioria dos bancos, corretoras e participantes individuais do mercado começará do zero na China, possibilitando enormes oportunidades para as empresas de educação e treinamento do mercado financeiro. Já há muito em andamento, com as empresas de comércio global treinando seus funcionários chineses para negociação de opções por seus pares globais e consultores de opções globais, agarrando oportunidades para treinar casas comerciais locais na China. Além disso, existem oportunidades no futuro para os comerciantes individuais e investidores que eventualmente podem embarcar no ônibus para opções de negociação de hedge, arbitragem ou simplesmente margem de negociação de alavancagem (para leitura relacionada, consulte Estoques de custo elevado de comércio como a Apple por opções de baixo custo) .
As oportunidades de negociação e expansão continuarão disponíveis mesmo depois que o mercado de opções começar a funcionar. O requisito para a limpeza dos três níveis de exames será outra área-alvo para treinamento de empresas.
Existem oportunidades de arbitragem em maior escala, pois as ações, futuros e outros mercados financeiros em diferentes domínios (como commodities) operam atualmente de forma independente (e espera-se que continuem a fazê-lo). A dinâmica da negociação de opções cria oportunidades suficientes para se beneficiar da arbitragem disponível neste cenário, que é uma das principais razões para tanto interesse na China por firmas e consultores de negociação de opções globais. O continente está a caminho de construir uma infra-estrutura atualizada para amplas facetas de comércio e investimentos.
Devido à negociação de opções restritas focada em ETFs baseados em blue chips durante a fase inicial, espera-se que as negociações sejam impulsionadas nos 50 maiores papéis da blue chip. É provável que os volumes de negociação aumentem significativamente para os 50 principais pesos pesados, como ICBC e PetroChina (PTR).
O ouro pode em breve se tornar a primeira commodity como um subjacente para a negociação de opções, pois é um investimento muito popular e um recurso de captação de recursos na China. Apesar de High Frequency Trading (HFT) não ser a prioridade na fase inicial, como o foco permanece em começar o direito, ele acabará por abrir caminho através de grandes corretoras e casas comerciais.
Atualmente, todos os tipos de investimentos nos mercados financeiros chineses são forçados a seguir longas estratégias de investimento apenas devido à indisponibilidade de derivativos baseados em ações / índices ou quaisquer outras estratégias de posições curtas. Isso mudará em breve, com a introdução de opções, o que permitirá muitas estratégias e combinações de opções.
Na China, lenta é a palavra para troca de opções em meio a um sistema econômico controlado pelo governo. Com uma abordagem constante, espera-se que o governo mantenha os indicadores na direção positiva, indicando a continuação das reformas de mercado para uma maior liberalização dos mercados de capitais.
O mercado de opções na China terá alcance global. A SGX está esperando uma vantagem inicial, sendo a primeira bolsa fora da China a receber negociação de opções, com base em índices e ações chinesas. A Bloomberg informou recentemente que a bolsa pretende começar a negociar opções chinesas de índices de ações e está em conversações com a China Securities Regulatory Commission sobre quando a bolsa de Cingapura pode introduzir opções no FTSE China A50 Index, com aprovação provável vir depois desses produtos são introduzidos no continente ”.
A China é conhecida como uma economia de mercado livre socialista que se abriu gradualmente, permitindo investimentos estrangeiros, tomada de lucros e reformas favoráveis aos investidores, ainda sob a alçada do governo. Derivativos financeiros, como as opções, são conhecidos por serem a faca de dois gumes, que precisa de um bom equilíbrio de regulamentações e de participação de mercado eficiente e gratuita. A China está adotando uma abordagem cautelosa, passo a passo, para garantir que a introdução desses instrumentos financeiros não leve a um revés para seus mercados financeiros e eles permaneçam sob controle regulado.
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