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Quais são as opções?
As opções podem formar uma parte importante de uma estratégia de investimento mais ampla. Eles lhe dão o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um ativo subjacente antes de uma certa data de vencimento, permitindo que você especule sobre o preço futuro de um mercado financeiro.
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Opções Avançadas de Negociação.
Opções Avançadas Trading Concepts & Knowledge para melhorar a sua compreensão das opções.
Opções Avançadas de Negociação - Introdução.
Agora que você tem todos os Princípios Básicos de Negociação de Opções para começar a colocar algumas posições de negociação de opções para a prática, agora é hora de explorar as opções de negociação ainda mais.
Opções Avançadas de Negociação - Estratégias de Opções.
Depois de entender como as opções de compra e venda funcionam a partir do guia básico de negociação de opções, agora você está pronto para liberar o poder real por trás da versatilidade e flexibilidade da negociação de opções através do uso de estratégias de opções. Estratégias de opções são maneiras de combinar diferentes opções para produzir posições que lucram de mais do que apenas uma direção. Existem 4 classes principais de estratégias de opções; As estratégias de opções otimistas permitem que você lucre quando o estoque subjacente sobe, as estratégias de opções bearish permitem que você lucre quando o estoque subjacente cair, as estratégias de opções neutras lucram quando o estoque subjacente permanece estagnado ou dentro de um intervalo de negociação apertado e as estratégias de opções voláteis lucram quando o estoque subjacente irrompe de qualquer forma ou quando a volatilidade implícita aumenta.
Opções Avançadas Negociação - Opções Spreads.
Todas as estratégias de opções acima funcionam com base no que é conhecido como "Spreading". Spreads de opções são posições de opções compostas simultaneamente de compra e venda de contratos de múltiplas opções que funcionam como um todo para criar perfis de payoff específicos ou "gráficos de risco". São esses perfis específicos de pagamento que criam todos os diferentes tipos de estratégias de opções. Entender quais opções são distribuídas facilita a compreensão da mecânica de trabalho por trás dessas estratégias de opções.
Opções avançadas de negociação - como as opções de ações são pagas?
As opções de ações de preço consistem em valor intrínseco e valor extrínseco. Você também já sabe, através do guia de Trading de Opções, que o valor intrínseco depende de onde o preço de exercício é em relação ao preço da ação subjacente ou o que é conhecido como Opções de Moneyness. No entanto, o que você não sabe é como o valor extrínseco é precificado. Como o mercado apresenta uma justificativa para o risco assumido pelo escritor de uma opção que é determinada pelo valor extrínseco?
Opções Avançadas Negociação - Calculando Rácio de Risco de Recompensa.
Calcular a taxa de risco de recompensa é um exercício que todos os operadores de opções profissionais e sérios fazem antes de fazer um pedido de opções. O cálculo do índice de risco de recompensa permite que você veja claramente se um negócio satisfaz seus objetivos de investimento ou faz algum sentido com relação à quantidade de dinheiro em risco para a recompensa em potencial.
Opções Avançadas Negociação - Opções Ciclos de Expiração.
Alguma vez você já se perguntou por que certas ações têm opções de certos meses de vencimento, enquanto algumas outras ações têm meses de vencimento menores ou maiores? Na verdade, você já se perguntou por que certas ações têm 2 conjuntos das mesmas opções de mês de vencimento? A razão para tudo isso é que as opções de diferentes ciclos de vencimento são atribuídas a cada ação individual. Ter uma combinação de opções de diferentes ciclos de vencimento representa diferentes ações com opções de diferentes meses de vencimento.
Opções Avançadas Negociação - Opções Gregos.
Você agora sabe que o modelo Black-Scholes usa 5 fatores principais na determinação do preço de uma opção de ações. Esses cinco fatores são conhecidos apaixonadamente pela comunidade de negociação de opções, como os gregos das opções ou, simplesmente, os gregos. Embora a precisão do Modelo Black-Scholes continue a ser criticada pela comunidade de negociação de opções, não parece haver dúvida quanto à utilidade e precisão dos gregos usados pelo modelo. Opções Os gregos possibilitaram que uma infinidade de estratégias de negociação de opções interessantes fossem calculadas com precisão, a fim de colher recompensas de movimentos ainda mais precisos e, até mesmo, proteger melhor um portfólio.
Opções Avançadas de Negociação - Negociação Delta Neutra.
Você já sabe como lucrar com um mercado em alta, baixa e neutra no guia de Trading de Opções, usando várias estratégias de negociação de opções. Você sabe que você pode realmente criar posições que não são afetadas pela forma como o estoque subjacente ou o mercado se move? Essas posições de negociação de opções são conhecidas como posições Delta Neutral. Os criadores de mercado simplesmente adoram as posições neutras do delta. Por negociação neutra em delta, você está criando uma posição calculada com precisão que compensa qualquer movimento para cima ou para baixo no estoque subjacente para lucrar quando a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta ou para lucrar com a deterioração total do tempo da posição. A que é que isto soa? Sim, quase uma posição vencedora de 100%! No entanto, o delta de negociação neutra tem seus prós e contras que você aprenderá no tutorial.
Opções Avançadas de Negociação - Volatilidade Implícita.
Nada afeta mais o preço das opções de ações do que o preço do estoque subjacente e a volatilidade implícita. O preço do estoque subjacente afeta o Valor Intrínseco, enquanto a volatilidade implícita determina o valor extrínseco. Quanto maior a volatilidade implícita, maior o preço de uma opção devido ao maior valor extrínseco. A volatilidade implícita é afetada principalmente pela demanda. Quando a demanda por ações subjacentes ou suas opções aumenta, a volatilidade implícita também aumenta. A volatilidade implícita abre a porta para outra oportunidade interessante de ganhar dinheiro com opções de ações, que é a especulação sobre a volatilidade futura em vez de movimentos específicos no estoque subjacente. Se você comprar opções quando a volatilidade implícita for baixa, você terá lucro quando a volatilidade implícita aumentar rapidamente, mesmo que o estoque subjacente permaneça estagnado. Por outro lado, escrever opções quando a volatilidade implícita é alta e, em seguida, fechar a posição quando a volatilidade implícita se reduz é outra maneira popular de ganhar dinheiro na negociação de opções.
Opções avançadas de negociação - alavancagem de opções de cálculo.
Se você está usando opções de alavancagem, então é fundamental para você poder calcular exatamente quanto de alavancagem você está usando. Sim, você poderia realmente "Over-Leverage" e, consequentemente, sofrer uma perda muito maior do que você estava inicialmente preparado para! Saber exatamente a quantidade de opções que se pode usar evita surpresas desagradáveis e lhe dá muito mais controle sobre a volatilidade do seu portfólio.
Opções Avançadas de Negociação - Market Makers.
Alguma vez você já se perguntou quem está vendendo as opções que você comprou? Alguma vez você já se perguntou quem está "perdendo dinheiro" do outro lado quando ganhou dinheiro? Com quem você está realmente lidando? Ao contrário de um mercado típico onde você lida diretamente com outro comerciante de opções que está interessado em negociar com você, um grupo de especialistas de grandes instituições financeiras conhecidas como Market Makers estão realmente lidando com você. Os formadores de mercado são responsáveis por manter um mercado líquido de opções e garante que você definitivamente será capaz de comprar, bem como vender opções no mercado. Os criadores de mercado fazem isso colocando sua oferta individual e pedindo cotações para cada contrato de opções no mercado em todos os momentos. Portanto, nunca chegará a um ponto em que ninguém lhe venda opções que você deseja comprar ou que ninguém compre as opções que deseja vender.
Negociação de Opções Avançadas - Cotações de Nível II.
Agora que você sabe que os negociadores de opções realmente negociam com os criadores de mercado e que os criadores de mercado fornecem um mercado líquido fornecendo suas cotações individuais, você gostaria de saber como escolher com quais fabricantes de mercado lidar diretamente? Sim, para alguns operadores de opções, onde até mesmo uma diferença de US $ 0,10 no preço faz uma grande diferença, deixar o recheio para o corretor pode não ser a solução ideal. Nesse caso, você pode realmente escolher lidar diretamente com os criadores de mercado que estão fornecendo a cotação desejada por meio do que chamamos de Cotações de Nível II ou Cotações de Nível 2. O Nível 2 de Cotações exibe todas as cotações fornecidas por cada criador de mercado individual em cada troca de opções, para que você possa escolher com qual forma de mercado específico lidar! As cotações de nível 2 são essenciais para os operadores de opções, que utilizam estratégias de daytrading, com o objetivo de ganhar rapidamente US $ 0,10 ou US $ 0,20 durante o dia.
Opções Avançadas de Negociação - Posições Sintéticas.
Uma das maiores vantagens da negociação de opções é sua flexibilidade. É possível transformar uma opção de compra no equivalente a uma opção de venda instantaneamente sem fechar a posição da opção de chamada orginial! Essa flexibilidade para transformar uma posição longa em uma posição vendida e vice-versa reduz as comissões e aumenta a capacidade do operador de opções de aproveitar o ambiente volátil e em rápida mudança. A arte de combinar um tipo de opções e / ou ações para produzir um equivalente de outro tipo de opções é conhecida como posicionamento sintético.
Opções Avançadas Negociação - Opções Arbitragem.
A negociação de opções permite que você faça lucros totalmente livres de risco através da arbitragem de opções. A arbitragem de opções é quando estratégias de opções especiais são usadas para aproveitar as discrepâncias de preço das opções. Tais discrepâncias são raras e são preenchidas muito rapidamente, mas oferecem a única fonte de lucros livres de risco na negociação de opções.
Opções Avançadas Negociação - Opções Estilos de Negociação.
A negociação de opções é um instrumento financeiro extremamente versátil que pode ser negociado em uma variedade de metodologias ou estilos. Escolher um estilo de negociação de opções que seja adequado à sua personalidade, bem como estilo de vida, é fundamental para o seu sucesso na negociação de opções. Tentar negociar um estilo errado é a principal razão pela qual os operadores de opções iniciantes perdem suas camisas na negociação de opções. Noções básicas sobre o seu estilo de negociação de opções, escolhendo o estilo correto e, em seguida, ainda mais suas opções de negociação de investimento educação ao longo desse caminho escolhido levará a uma vida inteira de opções de sucesso comercial.
Opções Avançadas de Negociação - Legging.
Legging em uma posição é uma habilidade de negociação de opções extremamente importante que todas as opções de veteranos que negociam estratégias de opções complexas, de múltiplas pernas, usam. Legging em uma posição permite que cada parte das estratégias de negociação de opções seja preenchida a preços favoráveis, aumentando assim a rentabilidade ou simplesmente garantindo a lucratividade. Na verdade, existem estratégias de opções em que a margem de lucro é tão pequena que um lucro só pode ocorrer se a posição for adequadamente ajustada.
Opções Avançadas Negociação - Atribuição de Opções.
Se você é um trader de opções que busca estratégias de spreads de crédito e opções, então você precisa estar ciente do fato de que suas posições podem ser automaticamente atribuídas a qualquer momento antes da expiração.
Tutorial Básico de Opções.
Atualmente, as carteiras de muitos investidores incluem investimentos como fundos mútuos, ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, conhecido como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem tanto os usos práticos quanto os riscos inerentes associados a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, opções podem ser usadas como uma proteção efetiva contra um mercado de ações em declínio para limitar as perdas de baixa. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Essa versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de maneira inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você frequentemente encontrará um aviso como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de valores mobiliários conhecidos como derivativos. Essa palavra passou a estar associada à tomada excessiva de riscos e à capacidade de quebrar economias. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivativo" significa que seu preço é dependente ou derivado do preço de outra coisa. Coloc assim, o vinho é um derivado das uvas; O ketchup é um derivado do tomate. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso é tudo derivativo significa, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram sob o nome derivados, incluindo futuros, forwards, swaps (dos quais existem muitos tipos) e títulos garantidos por hipoteca. Na crise de 2008, foram títulos garantidos por hipotecas e um tipo específico de swap que causou problemas. As opções foram em grande parte inocentes. (Veja também: 10 opções estratégias para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam e como usá-las adequadamente pode lhe dar uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo se você decidir nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas em que você está investindo as usam. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra.
Este tutorial irá apresentar os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente depois de ler este tutorial. Se você não estiver familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, talvez seja melhor verificar primeiro o tutorial de Basics.
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Currículo do curso.
Noções básicas de opções.
Payoff Payoff Futuros - Opção de Chamadas Payoff - Opções de Put Resumo de Payoffs e Opções Sintéticas Moneyness of Options.
CONCEITOS AVANÇADOS EM OPÇÕES.
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2 ESTRATÉGIA DE SPREAD DE OPÇÃO DE LEG.
Touro Spread Bear Spread Touro Spread Ratio Urso Spread Ratio Straddle Strangle Strip & amp; Strap Calendar Spread Diagonal Spread.
3 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DE OPÇÕES LEGAIS.
Condor Call Condor Put Iron Condor Ferro Borboleta.
OPÇÃO ESTRATÉGIA BOX.
RASTREADOR GREGO.
Resumo da posição líquida dos gregos.
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Maio de 2017 & # 8211; Concluído.
Junho de 2017 e # 8211; Concluído.
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Agosto de 2017 e # 8211; Concluído.
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Introdução à negociação de opções.
Coloca, paga, os preços de exercício, os prêmios, os derivativos, os spreads de colocação e os spreads de compra - o jargão é apenas um dos aspectos mais complexos da negociação de opções. Mas não deixe nada disso te assustar.
As opções podem oferecer flexibilidade aos investidores em todos os níveis e ajudá-los a gerenciar riscos. Para ver se a negociação de opções tem um lugar na sua carteira, aqui estão as noções básicas sobre quais opções são, por que os investidores as utilizam e como começar.
Quais são as opções?
Uma opção é um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado e por uma determinada data.
Assim como você pode comprar uma ação porque acha que o preço subirá ou diminuirá uma ação quando achar que seu preço vai cair, uma opção permite que você aposte em qual direção você acha que o preço de uma ação irá. Mas, em vez de comprar ou reduzir o ativo de imediato, quando você compra uma opção, você está comprando um contrato que permite, mas não obriga, que você faça várias ações, incluindo:
Compre ou venda ações de uma ação a um preço acordado (o "preço de exercício") por um período limitado de tempo. Venda o contrato para outro investidor. Deixe o contrato de opção expirar e sair sem mais obrigações financeiras.
A negociação de opções pode soar como se fosse apenas para fobias de compromisso, e pode ser se você estiver simplesmente procurando aproveitar os movimentos de preços de curto prazo e negociar contratos de compra e venda - o que não recomendamos. Mas as opções também são úteis para investidores comprando e mantendo a longo prazo.
Por que usar opções?
Os investidores usam opções por diferentes razões, mas as principais vantagens são:
Comprar uma opção requer um desembolso inicial menor do que comprar o estoque. Uma opção compra um investidor para ver como as coisas se desenrolam. Uma opção protege os investidores contra o risco de queda, bloqueando o preço sem a obrigação de comprar.
Se houver uma empresa para a qual você está atento e acredita que o preço das ações vai subir, ligue para & # 8220; opção dá-lhe o direito de comprar ações a um preço especificado em uma data posterior. Se a sua previsão se concretizar, você poderá comprar as ações por menos do que as vendidas no mercado aberto. Se isso não acontecer, suas perdas financeiras serão limitadas ao preço do contrato.
Você também pode limitar sua exposição ao risco em posições de ações que você já possui. Digamos que você possui ações de uma empresa, mas está preocupado com a volatilidade de curto prazo, eliminando seus ganhos em investimentos. Para se proteger contra perdas, você pode comprar um & # 8220; put & # 8221; opção que lhe dá o direito de vender um determinado número de ações a um preço pré-determinado. Se o preço da ação realmente se estancar, a opção limita suas perdas, e os ganhos da venda ajudam a compensar parte do prejuízo financeiro.
Como começar as opções de negociação.
Para negociar opções, você precisará de um corretor. Confira nosso resumo detalhado dos melhores corretores para os operadores de opções, para que você possa comparar os custos de comissão, os mínimos e muito mais. Ou fique aqui e responda a algumas perguntas para obter uma recomendação personalizada sobre o melhor corretor para suas necessidades.
Mais sobre opções e negociação.
Aqui estão mais alguns dos nossos artigos sobre os meandros das opções de negociação:
Dayana Yochim é escritora da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais: Email: dyochim @ nerdwallet. Twitter: @DayanaYochim.
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Negociação de Opções 101.
Negociação de Opções 101.
Como negociar opções.
Como negociar opções.
A negociação de opções pode ser complexa, ainda mais do que a negociação de ações. Quando você compra uma ação, você decide quantos compartilhamentos deseja e seu corretor preenche a ordem ao preço de mercado vigente ou a um preço limite. Opções de negociação não apenas exigem alguns desses elementos, mas também muitos outros, incluindo um processo mais abrangente para abrir uma conta.
Na verdade, antes mesmo de começar, você precisa eliminar alguns obstáculos. Devido à quantidade de capital necessária e à complexidade de prever múltiplas partes móveis, os corretores precisam saber um pouco mais sobre um potencial investidor antes de conceder-lhes um recibo de permissão para iniciar as opções de negociação.
Abrindo uma conta de negociação de opções.
As corretoras selecionam os operadores de opções em potencial para avaliar sua experiência de negociação, sua compreensão dos riscos nas opções e sua preparação financeira.
Antes que você possa iniciar as opções de negociação, um corretor determinará qual nível de negociação atribuir a você.
Você precisará fornecer um broker em potencial:
Objetivos de investimento como renda, crescimento, preservação de capital ou especulação Experiência de negociação, incluindo seu conhecimento de investimento, há quanto tempo você negocia ações ou opções, quantas negociações você realiza por ano e o tamanho de suas negociações Informações financeiras pessoais, incluindo patrimônio líquido (ou investimentos vendidos facilmente por dinheiro), receita anual, patrimônio líquido total e informações sobre emprego Os tipos de opções que você deseja negociar.
Com base em suas respostas, o corretor atribui a você um nível inicial de negociação (normalmente de 1 a 4, embora um quinto nível esteja se tornando mais comum), que é a chave para colocar certos tipos de negociações de opções.
O rastreio deve ir nos dois sentidos. O corretor com o qual você opta por negociar opções é o seu parceiro de investimento mais importante. Encontrar o corretor que oferece as ferramentas, pesquisa, orientação e suporte que você precisa é especialmente importante para os investidores que são novos na negociação de opções.
Para obter mais informações sobre os melhores corretores de opções, leia nosso resumo detalhado para comparar custos, mínimos e outros recursos. Ou responda a algumas perguntas e receba uma recomendação sobre quais são as melhores para você.
Considere os elementos principais em um comércio de opções.
Quando você tira uma opção, está comprando um contrato para comprar ou vender uma ação, geralmente 100 ações por contrato, a um preço pré-negociado até uma determinada data. Para colocar o comércio, você deve fazer três escolhas estratégicas:
Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.
1. Decida em qual direção você acha que a ação vai se mover.
Isso determina que tipo de contrato de opções você assume. Se você acha que o preço de uma ação aumentará, você comprará uma opção de compra. Uma opção de compra é um contrato que lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar uma ação a um preço predeterminado (chamado preço de exercício) dentro de um determinado período de tempo.
Se você achar que o preço de uma ação diminuirá, você comprará uma opção de venda. Uma opção de venda dá a você o direito, mas não a obrigação, de vender ações a um preço estabelecido antes do vencimento do contrato.
2. Prever como alto ou baixo o preço das ações se moverá de seu preço atual.
Uma opção permanece valiosa somente se o preço da ação fechar o período de expiração da opção "no dinheiro". Isso significa que você está acima ou abaixo do preço de exercício. (Para as opções de compra, é acima da advertência, pois ela fica abaixo da ocorrência.) Você deve comprar uma opção com um preço de exercício que reflita onde você prevê que o estoque será durante a vida útil da opção.
Por exemplo, se você acredita que o preço da ação de uma empresa atualmente negociada por US $ 100 subirá para US $ 120 em alguma data futura, você compraria uma opção de compra com um preço de exercício inferior a US $ 120 (idealmente um preço de exercício não superior a US $ 120 menos o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em $ 120). Se a ação realmente subir acima do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.
Da mesma forma, se você acredita que o preço das ações da empresa vai cair para US $ 80, você compraria uma opção de venda (com direito a vender ações) com um preço de exercício acima de US $ 80 (idealmente um preço de exercício menor que US $ 80 menos o custo da opção, para que a opção permaneça lucrativa em US $ 80). Se a ação cair abaixo do preço de exercício, sua opção estará no dinheiro.
Você não pode escolher qualquer preço de exercício. Cotações de opções, tecnicamente chamadas de cadeias de opções, contêm uma gama de preços de exercício disponíveis. Os incrementos entre os preços de exercício são padronizados em toda a indústria - por exemplo, US $ 1, US $ 2,50, US $ 5, US $ 10 - e são baseados no preço das ações.
O preço que você paga por uma opção tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo.
O preço que você paga por uma opção, chamado prêmio, tem dois componentes: valor intrínseco e valor de tempo. Valor intrínseco é a diferença entre o preço de exercício e o preço da ação, se o preço da ação estiver acima do preço de exercício. O valor do tempo é o que resta, e os fatores de quão volátil é o estoque, o tempo até a expiração e as taxas de juros, entre outros elementos. Por exemplo, suponha que você tenha uma opção de compra de US $ 100, enquanto o estoque custa US $ 110. Suponhamos que o prêmio da opção seja de US $ 15. O valor intrínseco é de US $ 10 (US $ 110 menos US $ 100), enquanto o valor do tempo é US $ 5.
Isso nos leva à escolha final que você precisa fazer antes de comprar um contrato de opções.
3. Determine o período de tempo durante o qual o estoque provavelmente se moverá.
Cada contrato de opções tem uma data de expiração que indica o último dia em que você pode exercer a opção. Aqui, também, você não pode simplesmente tirar uma data do nada. Suas opções são limitadas àquelas oferecidas quando você acessa uma cadeia de opções.
As datas de expiração podem variar de dias a meses a anos. As opções diárias e semanais tendem a ser as mais arriscadas e são reservadas para os traders experientes. Para investidores de longo prazo, as datas de vencimento mensais e anuais são preferíveis. Expirações mais longas dão ao estoque mais tempo para se movimentar e tempo para que sua tese de investimento termine.
Uma expiração mais longa também é útil porque a opção pode reter o valor do tempo, mesmo que as ações sejam negociadas abaixo do preço de exercício. O valor do tempo de uma opção diminui conforme as abordagens de vencimento e as opções que os compradores não querem assistir às opções compradas diminuem de valor, podendo expirar sem valor se o estoque terminar abaixo do preço de exercício. Se uma negociação foi contra eles, eles geralmente ainda podem vender qualquer valor de tempo restante na opção - e isso é mais provável se o contrato de opção for mais longo.
Mais sobre os tipos de negociações de opções.
Qual é o próximo?
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Mergulhe em estratégias de negociação de opções.
Aprenda os termos de negociação de opções essenciais.
James F. Royal, Ph. D., e Dayana Yochim são redatores da NerdWallet, um site de finanças pessoais. E-mail: jroyal @ nerdwallet, dyochim @ nerdwallet. Twitter: @JimRoyalPhD, @DayanaYochim.
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Negociação de Opções 101.
Negociação de Opções 101.
5 dicas para escolher um corretor de opções.
5 dicas para escolher um corretor de opções.
A negociação de opções pode ser complicada. Mas se você escolher o seu corretor de opções com cuidado, você vai rapidamente dominar como conduzir pesquisas, colocar negócios e rastrear posições.
Este é o nosso conselho para encontrar um corretor que ofereça o serviço e os recursos da conta que melhor atendam às suas necessidades de negociação de opções.
1. Procure por uma educação gratuita.
Se você é novo na negociação de opções ou deseja expandir suas estratégias de negociação, é essencial encontrar um corretor que tenha recursos para educar os clientes. Essa educação pode vir de várias formas, incluindo:
Cursos de negociação de opções on-line. Webinars ao vivo ou gravados. Orientação individual on-line ou por telefone Reuniões presenciais com um corretor maior que possui filiais em todo o país.
É uma boa ideia passar um tempo no modo aluno-motorista e absorver o máximo possível de educação e aconselhamento. Melhor ainda, se um corretor oferece uma versão simulada de sua plataforma de negociação de opções, teste o processo com uma conta de negociação de papel antes de colocar qualquer dinheiro real na linha.
2. Coloque o serviço ao cliente do seu corretor para o teste.
O atendimento confiável ao cliente deve ser uma alta prioridade, principalmente para os operadores de opções mais novos. Também é importante para aqueles que estão trocando de corretores ou realizando negócios complexos com os quais possam precisar de ajuda.
Considere que tipo de contato você prefere. Chat online ao vivo? O email? Suporte por telefone? O corretor tem uma mesa de negociação dedicada de plantão? Que horas tem pessoal? O suporte técnico está disponível 24/7 ou apenas nos dias úteis? E quanto aos representantes que podem responder a perguntas sobre sua conta?
Mesmo antes de solicitar uma conta, entre em contato e faça algumas perguntas para ver se as respostas e o tempo de resposta são satisfatórios.
3. Certifique-se de que a plataforma de negociação é fácil de usar.
Plataformas de negociação de opções vêm em todas as formas e tamanhos. Eles podem ser baseados em web ou software, desktop ou on-line apenas, ter plataformas separadas para negociação básica e avançada, oferecer funcionalidade móvel completa ou parcial ou alguma combinação dos itens acima.
Visite o site de um corretor e procure por uma visita guiada à sua plataforma e ferramentas. As capturas de tela e os tutoriais em vídeo são bons, mas experimentar a plataforma de negociação simulada de um corretor, se ela tiver uma, dará a você o melhor sentido de saber se o corretor é um bom ajuste.
Algumas coisas a considerar:
O design da plataforma é fácil de usar ou você precisa caçar e bicar para encontrar o que precisa? Quão fácil é colocar um comércio? A plataforma pode fazer as coisas de que você precisa, como criar alertas com base em critérios específicos ou permitir que você preencha um ticket comercial com antecedência para enviar mais tarde? Você precisará de acesso móvel ao conjunto completo de serviços quando estiver indo de um lugar para outro ou uma versão simplificada da plataforma será suficiente? Quão confiável é o site e quão rapidamente as ordens são executadas? Essa é uma alta prioridade se sua estratégia envolver a entrada e a saída de posições rapidamente. O corretor cobra uma taxa de plataforma mensal ou anual? Em caso afirmativo, existem maneiras de obter a isenção da taxa, como manter um saldo mínimo da conta ou conduzir um certo número de negociações durante um período específico?
4. Avalie a amplitude, profundidade e custo de dados e ferramentas.
Dados e pesquisa são a força vital de um comerciante de opções. Alguns dos princípios básicos para procurar:
Um feed de citações atualizado com freqüência. Gráficos básicos para ajudar a escolher seus pontos de entrada e saída. A capacidade de analisar os riscos e recompensas potenciais de uma negociação (máximo de desvantagem máxima e máxima). Ferramentas de triagem.
Aqueles que se aventuram em estratégias de negociação mais avançadas podem precisar de ferramentas de modelagem analíticas e comerciais mais profundas, como rastreadores personalizáveis; a capacidade de construir, testar, rastrear e testar estratégias de negociação; e dados de mercado em tempo real de vários provedores.
Verifique para ver se o material extravagante custa extra. Por exemplo, a maioria dos corretores fornece cotações atrasadas grátis, com atraso de 20 minutos nos dados do mercado, mas cobra uma taxa por um feed em tempo real. Da mesma forma, algumas ferramentas de nível profissional podem estar disponíveis apenas para clientes que atendem à atividade de negociação mensal ou trimestral ou aos mínimos do saldo da conta.
5. Não pese muito o preço das comissões.
Há uma razão para os custos de comissão serem menores em nossa lista. O preço não é tudo e, certamente, não é tão importante quanto os outros itens que cobrimos. Mas como as comissões fornecem uma comparação lado a lado conveniente, elas geralmente são as primeiras coisas que as pessoas observam quando escolhem um corretor de opções.
Algumas coisas para saber sobre quanto os corretores cobram para negociar opções:
Os dois componentes de uma comissão de negociação de opções são a taxa básica - essencialmente a mesma coisa que a comissão de negociação que os investidores pagam quando compram uma ação - e a taxa por contrato. As comissões geralmente variam de US $ 3 a US $ 9,99 por negociação; as taxas de contrato variam de 15 centavos a US $ 1,25 ou mais. Alguns corretores agrupam a comissão de negociação e a taxa por contrato em uma única taxa fixa. Alguns corretores também oferecem comissões com desconto com base na freqüência de negociação, volume ou saldo médio da conta. A definição de “alto volume” ou “trader ativo” varia de acordo com a corretora.
Se você é novo na negociação de opções ou usa a estratégia apenas com moderação, será bem atendido ao escolher um corretor que ofereça uma única taxa fixa para negociar ou uma que cobra uma comissão mais a taxa por contrato. Se você for um profissional mais ativo, você deve rever sua cadência comercial para ver se um plano de preços em camadas economizaria dinheiro.
Naturalmente, quanto menos você pagar em taxas, mais lucro terá. Mas vamos colocar as coisas em perspectiva: taxas de plataforma, taxas de dados, taxas de inatividade e taxas de preenchimento em branco podem facilmente anular as economias que você pode obter com um corretor que cobra alguns dólares a menos por comissões.
Existe outro problema potencial se você basear sua decisão apenas em comissões. Os corretores de desconto podem cobrar preços baixos porque fornecem apenas plataformas básicas ou cobram taxas extras por dados e ferramentas. Por outro lado, em alguns dos corretores maiores e mais estabelecidos, você paga comissões mais altas, mas, em troca, obtém acesso gratuito a todas as informações necessárias para realizar a devida diligência.
Dayana Yochim é escritora da equipe da NerdWallet, um site de finanças pessoais: Email: dyochim @ nerdwallet. Twitter: @DayanaYochim.
Negociação de Opções 101.
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